今週を振り返って。(壮絶な１週間…ｏｒｚ)

今週の収支　－１５１６９９４円

～今週はＣＦＤ（ナスダック）の損切り祭りの開催と相成った。これでも自分としてはよく頑張った方だと思っていて、１０ｐｉｐｓでもいいから損切りしたラインより安い所で買い、買ったラインより高い所で１つずつ損切りを繰り返しているつもりなので、単にバッサリ切るよりもパフォーマンスは良くなっているはずである。

ところが本日集計してみると、命を削る思いでトレードをした確定益の分はたったの１１万円ぐらい。これでは全く割に合わない。短い足ばかりに気を取られて神経をすり減らしてガチャガチャやっても実入りは少ないということなのだろう。指値を入れて放置していたらおそらくこの５倍は儲かっていたことだろうが、これはタラレバなので、現時点での私の実力はこの程度ということ。



そして含み損はまだまだ全然大きい。今週末の時点でＣＦＤの含み損は５８０万８２７９円。

先週末の時点と比べて気持ちはポジティブになっていて、少し誇張した表現をすると、もう勝った気持ちになっている。含み損が１００万減ったからとか油断とかではなくて、今回の損切りを経て実は「似非必勝法」に気が付いてしまったのだ。「似非必勝法」についてはまた後程。



惜しむらくは月曜にＮＹダウが１０００ドル下げた後１０００ドル上げるという絶好の乱高下があったにも関わらず、これを指を咥えて見てしまっていたこと。メレブじゃないけれど、

「バカかしん、しんバカか！」

と叫びたくなるぐらい（笑）。

この日はを損切り執行した直後で、１日様子を見ようと思ったのは実に私らしくない。底で買えなかったことが悔しいとか、そういうことではない。常日頃から「ボラティリティーは利益の源泉」とか何とかぬかしておきながら、このような高ボラ相場でただただ見ていたことに対して残念に思っている。まぁ、翌日からは下手くそながらもなんとかかんとか足掻けたわけだが、なかなか自分が思い描いているような売買は何年経ってもできないものだなぁ…とつくづく自分の才能のなさに嫌気が刺す。


～「損出し」を目的とする損切りは毎年のことだが、今回の損切りは正真正銘のまともな損切りで、ＣＦＤでまともな損切りをしたのは約１年ぶり。１年前の損切りは金額にして１０万程度のものだったが、一歩間違えれば１５０万程度の損切りになっていた場面もあり、実に危ない場面を凌いだのだが、今回はとうとう捕まってしまい、ついに私にも相場の洗礼がきたか…という感じで、欲を出し過ぎた結果、身から出た錆であり、私のブログをご参考になさって日々奮闘されている方々には誠に申し訳ない気持ちで一杯である。私は機械ではなく人間なので、こういうこともあるのだろう…と、反面教師となさっていただければ幸甚である。


～今回失敗した原因を単なる「欲」で片づけてしまってはあまりにも不親切極まりないので、自分なりに原因を追究してみたことを以下に記載しておく。

私がナスダックのシステム売買を始めたのはコロナショックがやや終わりかけた時で、昨年の２月４週目。思えばあの頃は本当に慎重に手掛けていたので、危険を察知して「休む」ということもしていたし（実際は高値掴みが嫌で指を咥えて見ていただけ…という説もある。）、当初のレートでは適切な資金管理ができたのは間違いない。今振り返ってみてもそう思える。

ところが１年が経過し、ナスダックは文字通り青天井の如く淡々と上昇し続けた。当初のナスダックのレートは大体１２０００ドルぐらいだったか。それが今はどうだろう。今月に暴落したといえども１４４００ドルぐらいにまで上昇している。

実はこの１年間は非常に上手くいっているつもりだったので、当初の設定を一度も変えることなく暴落を迎えることとなったのだが、この「設定の変更しなかった」ことが敗因の１つ。上手くいっているやり方は継続するのが吉と出ることが多いと思うが、今回の話はそういう話ではなく、算数的な「割合」の話。

例えば、１００ドル下がったら買って２００ドル上がったら売るのを目安に運用をしていたとする。この例の場合、レートが１００００ドルの時に１００ドル下落すると１％の下落があれば買うということになる。ところが、レートが１６０００ドルにまで上昇した時の１００ドルの下落率は０．６２５％となるので、このやり方を続けていると当初の想定よりもどんどん浅い押し目買いを決行することとなってしまうのだ。同じやり方を継続するのであれば、レートが１６０００ドルにまで上昇した時に買えるのは１６０ドル下落した時。つまり、ずっと１００ドルの下落で買い増ししてしまうと高値圏で大量のロングポジションを残してしまうことになってしまうのだ。こんな単純なカラクリに気が付けなかったとは全く何年やっても進歩がなく、失敗をしないと気が付けないのだなぁ…と、つくづく自分が嫌になる。

もう１つの原因は、証拠金率の上昇。私がＣＦＤで運用している業者はＧＭＯクリック証券なのだが、ここのＣＦＤは「セーフティーバルブシステム」といって、個々のポジションにロスカット値を設定できる代わりに、個々のポジションに証拠金を割り当てなければならない。当たり前の話だが、証拠金もレートが低いうちは金額が小さく、レートが上昇するにつれてどんどん大きくなる。つまりこのシステムだと、高値掴みをしてしまったロングポジションには高値圏のレートを基に算出された大きい証拠金がずっと必要になるので、損切りをしないと資金を圧迫する要因になってしまうのだ。


～「おかしいなぁ…、当初計算していたよりずっと資金の減りが速い…」

そう感じざるを得なかったのは、主にこの２つが原因だった。このことにようやく気が付いたのがなんと！先週末（笑）。（仕組み自体は分かっていたが、体では分かっていなかったということ。）高値掴みしたポジションを１つ切っただけで、まぁなんと証拠金に余裕が出ること！（笑）

こうなったら確定損も含み損もどちらも損には違いなく、税金のことは一旦忘れて損切りを決行。効率良く資金を回した方が得だし、今後更なる暴落があるかもしれないので、えいままよ！とばかり今週はバッサバッサと高値掴みをしているポジションを１つずつ切り捨てた！これで一応欲張って裁量で建て過ぎていた高値掴みのポジションは整理できたことになっている。

個人の場合、繰越損失が認められるのは３年しかなく不安は拭えないが、（それ以前のこととして、繰越損失の確定申告が面倒。）まぁ月足３６本もあればなんとかかんとか上昇してくれるだろうという憶測と、損切りした時より多いポジションを低いレートで建て直し、レートが当初損切りしたラインにまで戻れば、損切りをしても理論上は必ず利益が出せるのだ。おや、これは必勝法ではないか？

レートが必ず戻るという保証はないので、（ここ重要！）この似非必勝法はナンピンの亜種といえる。聖杯には程遠いが、株をスイングで運用している輩がやっていることは大体これと似たり寄ったりのやり方がベースになっているのではなかろうか。そんなことを考えていると、「パイオニ屋」こと、故立花義正氏の本を無性に読み返したくなってきたねぇ…。


～「欲張らない」

「安いところで買い、高いところで売る」

これを淡々と繰り返し、できれば損切りはしないに越したことはない。ただ、損切りをしないためにはレバレッジを１倍以下に抑える必要があり、さりとて１倍では全然儲かった気がしないので、３倍ぐらいまでは大丈夫だよね…、いやいや５倍までは…などと欲にまみれて資金管理を怠ると、いつかは必ず損切りをせざるを得ない場面に遭遇し、効率良く儲けるつもりが逆に大きなドローダウンを喰らうこととなる。このあたりの兼ね合いが実に難しく、またこれが相場の醍醐味ともいえるのではなかろうか。



～このチャートは米国S５００（Ｓ＆Ｐ５００）の日足。別にナスダックでもダウでもよかったのだが、なんとまぁ、今週は髭の多いことよ！こんな日足、未だかつて見たことがない！壮絶な殴り合いとなっており、多数の死者が出たものと推察される。

今週は終値レベルで陽線、陰線、陽線、陰線、陽線となり、髭を根拠にトレードする私のスキャルピングのやり方をこれに当てはめると全く機能していないことが見て取れる。こんなイレギュラーなチャートが示現することもあるのだ。相場に絶対はないということを改めて思い知られる典型的なチャートが示現したため、ＦＸをなさっておられる方もご参考になさっていただければと思う。


～来週以降も油断はできないが、イベントを通過し、今の争点はウクライナ情勢がメインになっているような気がする。今更ながら株が下落したのに原油が上昇したのは、おそらく「地政学的リスク」が意識されているからではなかろうか。平和ボケしている日本に住んでいると地政学的リスクを軽視しがちだが、世界の投資家は今おそらくウクライナ情勢に注視しているものと推察される。

どういうアルゴリズムで売買判断を下しているのかは分からない。ただ、かつて円高のリスクとなっていた北朝鮮の飛翔体が何発発射されても今は無風ということから推察するに、その時々のブーム、キーワードが存在して、ある時は飛翔体、ある時は恒大集団、ある時はウクライナ…など、そのキーワードがニュースに流れる度にＡＩによる売買が執行されているように思えてならない。

最近よく感じるのは、情報とは全く逆の値動きが示現しやすい傾向。例えば、

・ビットコイン暴落⇒情報が出るや間もなく上昇
・ビットコイン急上昇⇒情報が出るや間もなく暴落
・ＮＹダウ１０００ドル超の下落⇒情報が出るや間もなく上昇
・北海原油が史上初の９０ドル越え⇒情報が出るや間もなく下落

といった感じで、情報に素直に飛びつくと高確率でやられるという傾向。



いつかはこの動きを逆手に取るＡＩも出てくるだろうから、裏の裏は表となる時代が来るかもしれないし、来ないかもしれない（笑）。まぁ、要するにどこまでいっても相場は裏のかき合いである以上分からない、ということに尽きる。だから予想に基づく売買はせず、安いところを買って高いところで売る努力をし続けようと思う。今はそういう心境になっている。


～閑話休題。ヒロセ通商さんとのタイアップ特典「自分年金型積立手法　メキシコペソ円編」の運用状況のご報告。２０２１年８月１９日より元金３０万円で開始し、マニュアル通り忠実に運用してフォワードデータを約１週間毎に公開し続けている。（元金は２０２１年１１月２４日（水）に２０万円入金し、５０万円に増資している。）



今週の確定損益は３５５２円。運用開始から１６４日が経過し、現時点で取らぬ狸の年利換算をすると、含み損益込みで約４２．１％といった推移になっている。誇大宣伝とならないよう、元金は３０万円ではなく５０万円で利回りの計算をしている。

ボラティリティーが低下し通常相場に戻った感じがあるので、１月２０日（木）に設定を低ボラ用（下落相場用）に変更しているのだが、今週に関しては微妙。もう少し利幅が広い方がトータルで見た収益率は上がる傾向があるかもしれない。しかし、約定が全くないというのも人によってはストレスの原因となり、継続が困難になるリスクを生みかねないので一長一短がある。

パフォーマンスを良くするには、手法の工夫だけではなく、業者選びも重要。ヒロセ通商さんの高スワップ水準やスプレッド縮小が寄与してくれているのは言うまでもない。

同じようなやり方を豪ドル円や米ドル円でやってもいいし、ＣＦＤでやってもいいと思う。投機は難しいが、利殖は欲張らなければ比較的簡単なので、投機で結果が出せない方は是非ご参考にしていただけば幸甚である。



メキシコペソ円ですらこのようなパフォーマンスが示現するのだから、米ドル円や豪ドル円ならさらなる高パフォーマンスとなることはご想像に難くないであろう。ご参考までに、長年実践を続けている米ドル円、豪ドル円での自分年金型積立手法の２０２１度のパフォーマンスは、１１万６９７４ｐｉｐｓのプラスと相成った。金額にして１１９万１８１４円のプラス、年利換算では驚愕の３７５．９％となっている。


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本レポート内容に関するご質問はもちろんのこと、ＦＸでお悩みのことがあれば、ブログ内コメント欄、メールフォーム、ツイッター経由にて、何でもお気軽にご相談いただきたい。

ちなみに、今私がＣＦＤで運用しているやり方も、この「自分年金型積立手法」をベースとしている。

※ツイッター⇒ＦＸ　億トレーダー「しん」


～それでは、来週も頑張っていきましょう！