特別企画！ しん流「通貨マトリクス手法」を公開！

いきなりですが、ＦＸのデイトレで勝つためのシンプルな考え方は、エントリーをしようとするまさにその時点において、

最も強い通貨を買い、最も弱い通貨を売る

ことが勝つために必要な思考であり、かつとてもシンプルな思考だとは思いませんでしょうか。

そうは思わないという方がおられましたら、このトレード手法に対する根底の部分で私とは考え方が合いませんので、これ以上読み進めていただいても意味はありません。貴方様の貴重な時間を頂戴しないためにも、速やかにご退出いただいた方がよろしいかと思います。

そして、

最も強い通貨を買い、最も弱い通貨を売る

という考え方にご賛同いただける方におかれましても、

「そのやり方が分からないから困っている！」

という方が大多数ではないでしょうか。そうでなければ、世の中勝ち組の人達で溢れかえっているはずですからね＾＾；

ここで思考を止めてしまっては勝ち組に回ることはできません。私も色々と試行錯誤をしておりますが、今のところ比較的確度が高いやり方を手法として落とし込みましたので、以下解説をさせていただきます。


～概要～

・監視する通貨　　円、米ドル、ユーロ、豪ドル、ポンド
（これより増やしても減らしても良い。）

・環境認識時間軸　　３０分足（執行時間軸として、１５分足も使います。）

・使用するテクニカル指標　ＳＭＡ２０

・使用するインジケーター　ＣＣＦＰ２（ＣＣＦＰでも可。プラットフォームはＭＴ４が必要。）

えっ！それだけ！？( ﾟДﾟ)　って思われた方もおられるかもしれませんが、本当にこれだけです＾＾；　シンプルにいきましょう。



ＣＣＦＰとＳＭＡ２０を表示されますと、このような画面を設定できるかと思います。ＣＣＦＰの０ラインは自分で赤の水平線を入れています。０ラインは強弱の目安の１つになりますので、引いておいた方が分かりやすいです。（縦の赤線も私が自分で引いた線です。）バックの色やローソク足の色、ＳＭＡの色、ＣＣＦＰに表示させる通貨数などは自由です。

私は５通貨をＣＣＦＰ２で監視しています。５通貨を監視するということは…、

ＵＳＤ／ＪＰＹ、ＥＵＲ／ＵＳＤ、ＡＵＤ／ＵＳＤ、ＧＢＰ／ＵＳＤ、ＥＵＲ／ＪＰＹ、ＥＵＲ／ＡＵＤ、ＥＵＲ／ＧＢＰ、ＡＵＤ／ＪＰＹ、ＧＢＰ／ＡＵＤ、ＧＢＰ／ＪＰＹ

の１０通貨ペアを同時に監視しているのと同じなんです。しかも、今最も強弱関係の出ている勝ちやすい通貨ペアが分かるという優れたインジケーターなんですね。やろうと思えば、これに、ニュージーランドドル、カナダドル、スイスフランも加えることが可能ですが、私はスプレッドコストの観点や、グラフがごちゃごちゃしてしまって見にくくなるのが嫌ですので、この３通貨はパスしています。


～ＣＣＦＰの基本的な使い方～

ＣＣＦＰの設定はデフォルトのまま使用しています。リアルタイムで自動更新されるＣＣＦＰ２の方が使い勝手はいいです。

グラフの見方は説明するまでもないかとは思いますが、使い方によっては全く機能しません。例えば、執行時間軸で単純にグラフがクロスしたところでエントリーするようなやり方ですと、ほとんどの場合で出遅れ追っかけとなります。

また、単純に上の方にグラフが位置しているから強い、下の方にグラフが位置しているから弱い、という見方だけでもダメです。このグラフの使い方で一番確度の高い見方は、

グラフが右肩上がりで推移している＝強い通貨

グラフが右肩下がりで推移している＝弱い通貨

としますと、格段に確度が上がります。そして、角度があるほど強弱がはっきりしていて、角度がない（グラフが水平に推移している）ほど強弱がはっきりしない、と読み取ることができます。

・グラフが中央（０ライン）に集まって水平に推移しているような状態は「スクイーズ」

・集結状態からグラフが上下に拡大していくような状況は「エクスパンション」

といったような状態も読み取ることができます。

例えばですが、先程のチャートで、縦の赤線の所でトレードをすると仮定しますと、豪ドル円（豪ドル＝黄色、円＝茶色）などは、ロングを検討できそうです。ポンド円のロングも良さそうです。

では、具体的にどのようにエントリーとエグジットをすればいいでしょうか。ここが曖昧だとなかなか結果を出すことができないですし、検証もし辛いと思います。


～エントリールール～

●エントリーパターン１（上下に大きく開いているグラフが中央に寄ってきて、その後クロスして逆方向に拡大していくパターン）

トレンド転換初期を狙うエントリーになります。

３０分足のＣＣＦＰを確認し、原則は、右肩上がりの角度が最も急になっているグラフの通貨を買い、右肩下がりの角度が最も急になっているグラフの通貨を売ることを検討する

※ロングの場合（ショートの場合は、逆に読み替えてください。）

・現在レートがＭＡ２０より上に位置していること（３０分足、１５分足、共通）

・ＭＡが右肩上がりであることが確認できること（３０分足、１５分足、共通）

・初動を狙うと確度が落ちるので、ＭＡに角度がついてきていることを確認した後、１５分足レベルでＭＡアラウンドまで下げてきて、押し目を形成するまで待つ。（エリオット波動で言うところの第３波狙いと考えた方が分かりやすい方は、そのように考えていただいて差支えありません。）

・理想的には１５分足レベルで陰線が示現してＭＡアラウンドまで押してきて、１５分足レベルで陰線が示現した次足の切り替わり時に陽線が起ちあがったのを確認できたら、躊躇なくエントリー。

といった流れになります。

コツとしては、まず３０分足レベルのＣＣＦＰで環境認識をするのですが、その時にすでにグラフがクロスしていたら、それはもうトレンドの後期で出遅れ追っかけとなることが多くなるので、なるべく３０分足レベルでクロスが示現する前のエントリーを心掛けるようにします。

ただし、エントリーが早すぎますと騙されることが多くなります。１５分足レベルのＣＣＦＰも必ず確認し、エントリーは１５分足レベルで執行した方が上手くいくケースが多いです。タイミングとしては１５分足レベルでグラフがクロスする直前～直後ぐらいの押し目を狙うとかなり確度は高いです。


豪ドル米ドルの３０分足のチャートです。

赤の⇒のあたりで、エントリーを検討し始めます。この場合は豪ドル（黄色）買い、米ドル（緑）売り、ですので、豪ドル米ドルのロングを検討します。赤の⇒の時点でのエントリーは、まだＭＡを上抜けた直後で騙される確率が高いため、この時点ですぐにエントリーをするのは経験上よくないことが多いです。

次に１５分足でエントリーのタイミングを計ります。


同じ時刻の豪ドル米ドルの１５分足のチャートです。

エントリーのタイミングは、青の⇒の所になります。ＭＡまで押してきて、ＣＣＦＰがクロスしかかっていて、まさに理想的なタイミングです。

ちなみに、オレンジの水平ラインは抵抗線して機能していますが、チャートの形状が「アセンディングトライアングル」になっていることと、通貨強弱の関係をしっかり確認してエントリーをしていますので、この時私はリアルタイムでチャートを監視していましたが、これは相当の確率で上抜けが示現すると見ていました。

結果的に上抜けたのですが（赤の〇で囲ってある所）、レジスタンスラインを上抜けた直後は、ショートポジションを持っている人の損切りを巻き込みますので、大きく跳ねることが多いですよね。この場面は、ショート方向から急にロング方向に方向が変わったので、慌てて逃げた人が多かったと思います。ＪＦＸの小林芳彦社長の言葉を借りるなら、まさに、「他人の損切りは蜜の味」なのです。


～エグジットルール～

※ロングの場合。（ショートの場合は、逆に読み替えてください。）

・利確ルール　利幅４０ｐｉｐｓ程度の指値を入れておく。（ドル円は３０ｐｉｐｓ程度、ポンド絡みは５０ｐｉｐｓ～８０ｐｉｐｓ程度）

・損切りルール１　エントリーと同時に損切り幅３０ｐｉｐｓ程度の逆指値を入れておく。

・損切りルール２　３０分足の終値レベルでＭＡアラウンドを明確に下抜けた時（髭がからんでＭＡを跨いでいるうちは粘る価値アリ。１５分足レベルのＣＣＦＰの強弱関係に変化が生じていないか？も確認するとなお良い。）


エグジットについては、その時々のボラティリティーを考慮する必要があり、常に最適解を求めることは困難です。従いまして、慣れるまでは、利確４０ｐｉｐｓ、損切り３０ｐｉｐｓで固定した方がいいかもしれません。このやり方を繰り返している限りは大怪我はしません。

ただし、ポンド絡みはプライスアクションが難しく、損切り幅３０ｐｉｐｓでは運が悪いと損切りにひっかかった後に思っていた方向に動くことが特に多くなると思います。

まぁ、ＭＡアラウンドまで引きつけてエントリーするわけですから、３０ｐｉｐｓも損切り幅を持たせなくてもいい、というご意見もあるかと思います。多少ゆったりとした逆指値を入れておき、損切りルール２にひっかかった時に、３０ｐｉｐｓ以内の損切りできっちり自分の意志で切れるのが理想的ですね。

ちなみに、私は損切り幅は３３０ｐｉｐｓの逆指値を入れておき、なるべくリアルタイムでチャートを監視し、損切りルール２によって損切りをすることが多いです。チャートを監視していられない時はエントリーしないことが多いです。

ＭＡＣＤが反転しかかったら利確、といったような手法もあるかと思いますが、理論的でかつ理想的ですので、私も以前は採用していたのですが、再現性に乏しいんですよね…。ですので、私は今はＭＡＣＤの反転しかかりをもって利確というルールは採用していません。

利確は３０分足レベルですと、ポンド絡み以外の通貨ペアでは、５０ｐｉｐｓはちょっと欲張りですかね…。利幅を固定させることは、もったいなく感じる場面も多々出てくるかと思いますが、迷いが少なくなることと、「期待値」が計算しやすくなるメリットがあります。

損切り幅も３０pips以上広げないようにしますと、最悪の場合を想定しても、利確４０ｐｉｐｓ、損切り３０ｐｉｐｓ程度、となりますので、勝率が５０％もあれば、バルサラの破産確率の見地から見て、破産することはまずありません。要は勝率が５０％以上をキープできれば、期待値的にプラスのトレードを継続できていると言えるので、安心してトレードを継続することができるわけです。

トレードで勝つ要諦の１つは、「勝った負けたを繰り返す中で、トータル収支としての勝ちを目指す」ことです。これはどのような手法でトレードをされるにしても重要な共通の認識事項になりますので、必ず忘れないようにしてください。

１００回程度このやり方を真似してみて、慣れてきたら、ご自身の性格に合った利幅、損切り幅、勝率を求められてはいかがでしょうか。


※ワンポイントアドバイス　ＭＡの性質から考察できる傾向

ＭＡにまつわる事実の１つに、

「ＭＡはその期間における取得単価の平均値である」

という事実があります。これはどういうことを意味しているかと言いますと、ＭＡは取得原価の平均値であるが故に、

「ブルとベアを分かつ境界線」である

ということが言えるのです。

つまり、ＭＡから離れていた価格がＭＡに近くなると、

これまで含み益となっていた人は、含み益がどんどん減っている状態になっている、

ということが言えますし、同時に、

これまで含み損となっていた人は、含み損がどんどん減っている状態になっている、

ということも言えます。

人間の心理として、含み益のうちは比較的余裕をもって相場を見守れるのですが、一度含み損の状態に陥ると、「なんとかチャラで逃げたい！」と思うようになるんですよね。（私もその中の１人ですｗ）

だから、そういう人が多いからこそ、

◎ポイント
トレンドが発生してから初回のＭＡとのタグを形成した時は、反発することが多い

ということが言えるんですね。

「なぜそうなるのか？」ということを常に理論的に考える思考は、自身のトレードルールを構築する上で非常に重要なことだと私は考えています。ご参考くださいませ。


～そうそう、エントリールール２っていうのがあるんですが、ちょっと長くなりましたので、ここで一旦切らせていただきます。続きはまた明日アップしたいと思いますm(__)m

今回の手法の補助的な教材として、私がこれまで無料配布している、「勝ち組への道　知識ゼロからのステップアップ」というＰＤＦもありますので、ご希望の方がおられましたら、コメント欄なり、メールフォームなりををご活用いただき、ご遠慮なくお申し出ください。