代用有価証券で手動トラリピ。

昨日より少し早いお盆休みです。今年は１０連休にしてみました(笑)。自分の休みは自分で作る。サラリーマンではできないことですよね＾＾

閑話休題。先日より検証しているミラートレーダーですが、セントラル短資とＦＸＤＤの２社で比較してみたところ、やはりスプレッドコストの差は歴然で、ＦＸＤＤに軍配が上がりました。また、２社で同じストラテジーを稼働させていますが、スプレッド以上に約定価格が全然違うんですよね。あるストラテジーではＦＸＤＤの方が有利だったり、あるストラテジジーではセントラル短資の方が有利なものもあります。この辺りはストラテジーや通貨ペアごとに業者を細かく使い分けている人もいるみたいですね。ただ、資金が分散してしまうのがどうか…。また、ＦＸＤＤは海外業者なので、税金も含めてのトータルコストで考えなければいけないため、単純にＦＸＤＤの方が良いとは言えないですよね。

かなり検証して選んだつもりのストラテジー群ですが、印象としては、「こんなんで本当に勝てるのか？」といった感じです＾＾；トータルで成績の良いストラテジーは売買回数が少なく、まだ１度も取引をしていないものが多く、売買頻度の多いストラテジーばかりが稼働して、コツコツドカンを繰り返している感じ。残高は少しずつ増えてはいるけれど、（セントラル短資の方は逆にジリ貧）高勝率のストラテジーを多く入れると、含み損がどんどん膨れていきます。やはりこういうのはイメージだけでやってはいけないですね。

もはや希望的観測はありませんが、自動売買は長期的なスパンも大事なので、今しばらく様子を見てみることにします。

さて、ここからが本題ですが、数年前に検討して放置してしまっていた「代用有価証券」を使った手動トラリピを再開したいと思い、今口座開設をしているところです。

昔と比べると随分条件が良くなっていますね。代用有価証券でＦＸができる業者は３つあって、マネーパートナーズ、株ドットコム、ＳＢＩ証券なのですが、取引水準が破格に良いＳＢＩ証券を利用することにしました。特にスワップが良いです。１万通貨以下でのトラリピ予定なので、スプレッドも最狭ですね＾＾約定力はどうなんでしょうか。スプレッドはよく「見た目だけ良い」ことがあるので、約定力を見て、良ければ短期売買でも利用しようと思っています。

私の場合は、当面売る予定のない優待株や配当株、を代用有価証券に充てるため、（実際、買ってから４年以上放置している株がほとんどです＾＾；）レバ１感覚でのトラリピが可能になります。通貨ペアは豪ドル円メインでいきますが、ランド円も取引条件がかなり良いので、小額でトラリピしていく予定です。

私のトラリピは皆がよくやっているものとは少し違って、下落の時は２単位ずつ買い増し、上昇したら１単位を決済し、１単位は含み益のまま残しておくやり方です。再度下落した時は１単位だけ買い直し、最安値を更新したら２単位買い増す感じです。こうすると、下落基調の時は相当の含み損を抱えるのですが、長期的にみますと「ドルコスト平均法」的に外貨での「積立」「資産防衛」ができます。別に豪ドル円に拘る必要はなく、金利差が逆転しない見込みのある通貨ペアなら何でもできます。私は長期円安派ですので、こういう手法を積極的にやっています。

以前やった豪ドル円での検証では８０円でスタートし、８０円でやめたのですが、レバ２程度で年利は７％を超えていました。

※（参考）

通貨ペア　　　　豪ドル円
運用開始日　　　２０１０年１０月２５日
運用終了日　　　２０１１年１０月１５日
売買単位　　　　１０００通貨
開始時レート　　＠８０．００円（買値）
終了時レート　　＠８０．００円（売値）
リピート値幅　　２５銭（００銭、２５銭、５０銭、７５銭）
使用業者　　　　ブロードネット
運用日数　　　　３５５日
総投資金額　　　１９０万円
回収金額　　　　２０３万６７６円
損益　　　　　＋１３万６７６円
利益率（年利）＋７．０７％（スプレッドコスト含む、休止期間あり。）
ポジション最高値　＠８９．７５円
ポジション最安値　＠７３．２５円

もっと詳しく知りたい方は過去記事をご覧ください。

８９円台～８０円のポジションを損切りしての結果でしたから、率は悪いが利益は出せる、というのが当時出した結論でした。塩漬けしている株の優待配当は年利にして平均約１０％ありますので、ダブルの福利効果を狙っていけば、相当な利益率になると見ています。ただ、取引条件の変更や金利差の逆転、株の評価額が下がる等、目に見えるだけのリスクだけでも結構あるので、やってみて思わぬリスクに遭遇する可能性もあるでしょうね、きっと＾＾；

また、豪ドル円は今は高値圏にある、と個人的には思っています。今始めるのはどうなのかな…とも思うのですが、いずれ豪ドル円は上下を繰り返すわけで、スワップの観点から言えば、やるのは早ければ早いほどよく、また、高値圏にあるというのも単なる私的な「値頃感」でもあるわけで、（歴史的に見れば高値圏ですが。）やはり長期的な戦略がある以上、やはり始める時期は問題ではないのかな、と思っています。大事なのは資金管理とメンタルです。

新興国通貨に対する考え方も以前とは少し変わってきました。以前はスワップを稼ぐ目先に目的のみでやっていたため、為替差損でやられてしまう（負けを認める）ことが多かったのですが、今はむしろやられて当たり前、そのもっと先にあるであろう、超円安や新興国自体への投資と捉えて、損して当然目線での積み立てをやってみようかと思っています。ランドだけじゃなく、レアルやリラにも積み立てしきたいですが、ＳＢＩでは現状できないので、債券でも良いかと思っていますが、ランド円以外はまだ白紙の状態です。

また時間ができましたら、進捗状況を書いていこうと思います＾＾